Управління грошовими потоками підприємства

Abstract

Головною ціллю проведення аналізу грошових потоків є розрахунок достатнього обсягу та рівня ефективності грошових потоків за напрямами діяльності, та відповідності рівня позитивних та негативних грошових потоків в обсязі та динаміці. Метою роботи є дослідження грошових потоків на підприємстві, виявлення проблем організації реформування існуючої системи управління, застосування методики проведення внутрішнього аналізу грошових потоків компанії. Об’єктом дослідження є підприємство ТОВ «Альянс-Груп». Предметом дослідження є аналіз та контролювання грошових потоків на підприємстві. Під час дослідження досліджено економічну сутність грошових потоків компанії, надано перелік класифікаційних ознак грошових потоків компанії, розглянуто процес формування логістичного грошового потоку, проведено розробку алгоритму дослідження грошових потоків компанії, проаналізовано склад та структуру грошових потоків, виявлено фактори, що впливають на грошові потоки компанії, сформовано систему моніторингового аналізу грошових потоків, досліджено можливість впровадження стратегії управління грошовими потоками. Пропозиції та рекомендації, які надаються у дослідженні, надають можливість сформувати систему моніторингового аналізу грошових потоків компанії, провести впровадження стратегії їх управління.